《财务处个人工作总结结尾范文【实用31篇】》

财务处个人工作总结结尾范文（精选31篇）

财务处个人工作总结结尾范文 篇1

20xx年在局党委的正确领导下财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面:

一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，依照鄂富发[20xx]1号文件精神，拟定了20xx年度工作要点，制定了科室20xx年工作目标任务。结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：

一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。

二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。

三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系，积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作，保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。

四是积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。自20xx年局机关财务实施会计电算化一年来，财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化，从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提高财务工作效率。五是加强应收往来款项的核收工作，确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款，按时进行核收转载自百范文网，请保留此标记，保证资金按时回笼。六是认真组织做好职工工资的发放工作，及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资，依规定按期结算拨付经济中心补贴，及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作，保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。

三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度：

一是我局20xx年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。

二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。

三是认真执行政府采购制度，积极推进政府采购工作，依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目，依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等，从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。

四、认真抓好水费征收工作，及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表半年来发电供水水费征收总体情况良好，在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。

五、积极开展“会计管理年”活动，根据上级主管部门关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求，认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查，对检查中发现的问题，我们逐一进行认真整改。通过此次活动，进一步规范了财务会计基础性工作，加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作，向上报送了自纠自查报告。

总结20xx年上半年的工作，我们所作的工作得益于局领导的大力支持，得力于全体职工的鼎力配合，源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时，还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强，内控制度有待进一步健全综合业务工作能力有待进一步提高实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。

对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点，努力完成科室全年整体工作任务。

财务处个人工作总结结尾范文 篇2

上半年，在局党组的领导下，财务处紧紧围绕省局、市局的工作目标和要求，认真做好各项日常财务工作及上级交办的工作任务，较好的完成了工作任务，现总结如下：

一、优化支出结构，合理、高效安排经费支出。

一是向基层倾斜。按照省局关于加强基层基础建设的指示，根据局党组的要求，筹集资金1000万元为振安区工商局及鸭绿江工商所购置了办公楼，解决了由于城市规划等原因造成的振安区工商局及鸭绿江工商所无办公场所的问题，同时也为工商系统积累了优良的固定资产，促进了县区局工作健康有序运行。

二是严格执行预算，合理安排支出。根据省局批复的预算，结合市局和县区局自身实际，对系统的经费支出做到统筹兼顾、合理安排，助推全系统各项工作的'顺利开展。

1、优先保障打击传销、商品和食品抽检等与百姓生活密切相关的重点的专项工作经费及时足额拨付；

2、在财经法律法规允许的范围内，为在职人员延时补助及离退休人员活动经费提供经费保障，切实保障了、干部职工的切身利益；

3、严格控制办案经费支出，对举报奖的发放严格审批手续，对协办费和其他办案费用严格按照《会计法》等财经法规进行审核，确保核销票据依法依规。

二、加强对罚没票据的使用管理。

按照局党组要求，从一月份起加强对罚没票据的使用管理。按照《辽宁省收费罚没票据管理规定》，结合我局实际情况，对市局办案部门罚没票据的开具纳入财务直接管理，对县区局严格规范罚没票据的使用流程，设专人管理、开具罚没票据，对罚没事项严格审核，确保了罚没收据使用的合法、准备，杜绝了“大头小尾”、“一票多开”等问题的发生。

三、开展好资产清查工作。

按照省局《关于开展辽宁省工商系统清产核资工作的通知》的要求，从一月十日起到三月二十日，开展了全系统及所属事业单位的清产核资工作。为做好该项工作，我们制定资产清查工作方案，并成立了领导小组，认真组织实施。对发现的问题提出整改建议，并立即纠正。清查工作结束后及时做好工作总结，并根据资产清查工作的情况对资产管理提出了进一步改进的办法。

财务处个人工作总结结尾范文 篇3

1、筹集资本本社总资本300万元，是通过集资实现的：

现任总经理田出资80万元，其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门：财务部、财务部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。

在预测之后，对各社资本的分配是：财务部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了36万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系安排了20万元，人力资源部15万元，另外还有20万元用于购车，再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入180万元。

2、资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财务部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案；公关部：与上游企业和地接社联系；人力资源部：招聘和培训新员工；就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为xx元。

3、股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外，余下7人每人5%，剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。

4、保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收；二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。

5、信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。

6、保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。

7、团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系，来进行旅游团队的基本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上，并能掌握每个团的具体情况。

8、最后，对于节省资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业务量来与航空公司谈判；而地接费可通过招标等手段来减低成本。现代企业的竞争，主要就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业，成本支出的控制则尤为重要。现在，公司对成本的控制只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准成本来加强控制。

如：对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准成本和标准报价，即通过团队的实际成本和标准成本的对比，来找出其中的差异，并督促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以根据标准来判断成本支出的合理性。

当然，在采用毛利率和标准成本控制下，也应同时制定相应的激励机制。如：可设立成本节约奖、销售冠军奖等，来调动员工的积极性。而奖金的支出应从管理费列支。对于非常规团队在制定线路时，也应测算出相应的成本来。实际上，这种个性化旅游在未来的旅游市场一定会占有相当的比例。

20xx年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：

一、突出重点，做好预算管理和统计工作

1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平

一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

2、高标准起步，全面提升民政统计质量

加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。

二、把握要点，做好民政经费管理工作

认真贯彻落实省厅今年10月下发的《关于进一步加强全省民政专项资金管理的意见》，进一步细化措施，从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监督检查力度，为迎接20xx年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。

1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。

2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。

3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅20xx年的审计检查的要求和安排，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对20xx年省厅安排的20xx万元民政专项工作经费使用情况进行检查；对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”；做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发现问题及时整改。

三、突破难点，做好规划及项目的`管理和服务工作

规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配合，充分发挥规划财务部门的主导作用。

1、推动规划项目落实。按照规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。

2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。

3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。

在x年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：

一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；

二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库；

三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；

四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；

五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；

六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；

七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；

八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主；

九、协助其他部门做好各相关工作。

财务处个人工作总结结尾范文 篇4

年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下：

一、年上半年财务处工作总结

年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。

从年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将年上半年院财务处的工作总结如下：

认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。

按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。

为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、某省发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。

积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。

先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。

先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊情况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。

院财务处在做好自己本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力，就智能化一项工作预计就会给学院节省资金近万元。

为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。

完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。

二、年下半年工作思路

年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下：

继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。

继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。

及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮助，特别是提供有资质的担保单位问题，完成以前贷款的转贷工作，并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。

继续办理年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范（由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范）。

继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的

发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，结合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常开展的情况下，完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。

清理、完善学院的财务核算，财务管理制度，完成《学院财务报销工作规定》、《学院票据管理规定》等制度，结合学院财务工作的内容完成《学院财务核结算体系研究》论文的撰写工作。

完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。

财务处个人工作总结结尾范文 篇5

遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。所以，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自我，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自我，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作本事。

为了能够适应建设现代化礼貌幼儿园和实现我园会计电算化的目标，_年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。经过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作本事;经过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了此刻的工作要求，并为将来的工作做好准备。

在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表此刻：

服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用礼貌用语。

在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

财务处个人工作总结结尾范文 篇6

__年是机关服务中心全面实施项目管理的一年，我在中心党委及各级领导的正确率领下，在全体同志的帮助下，较好地完成了全年的各项工作任务，为了在新的一年里更好地工作，有必要对过去一年的工作进行总结，以利于在新的一年里扬长弊短，不断进步。

一、学习方面

(1)理论学习

不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高，对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想作风。在今年，我还有幸参加了一次民主评议党员活动，我知道这是我学习的大好时机。在讨论和集体学习中，我静心聆听大家的发言，并认真做笔记，力图在这个有限的时间里，限度地与同志们交流，以充实自己。党员同志相互间提出了中肯的批评和建议。通过这些学习和讨论，我的政治理论水平得到了很大提高，许多以前认识模糊的问题得到了澄清，存在的疑问得到了解答，同时对一些现象和问题有了进一步认识。

(2)业务学习

作为一名财务工作者，深感业务学习的重要性，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，以适应新形式、新发展的需要。所以，自己对财务专业的业务学习一直比较重视，经常请教上级主管部门，与同行沟通，并结合中心实际进行学习和提高。

今年6月，参加了由长江委财务经济局组织的审核人员继续教育培训班，认真学习了审核业务知识，有企业内部控制基本规范，审计案例等.

二、业务方面

包括两方面：在计划财务处和交通中心的工作

在计划财务处工作

(一)税务管理工作

在税务核算的工作中，遵守国家的税收政策，也保证我中心及其单位的利益。准确确定税目，税率，依法、合理、及时、足额地缴纳税款，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(二)食堂核算工作

在对机关食堂帐的日常核算中，每一笔业务我认真核对附件、准确计算金额，还常常找与业务相关的人员核实内容，掌握每次收入和支出的准确情况，做到心中有数。

(三)前台审核核算

在前台的审核核算工作中，重点注意审核的基础工作。对各个单位的报销单据认真地审核，正确制定凭证，发现问题及时改正，遇到问题及时向科长反映，以便于工作顺利，正确地开展。

在交通中心工作

(一)预算管理方面

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事，

1、负责编制交通中心__年部门预算报表。严格按照预算管理工作的要求完成了交通中心部门预算的二上二下工作。

2、预算的执行

按照预算控制数控制交通中心的开支情况，做好财政资金支出的旬月工作，做到账目清楚。

3、完成了__年中央部门三项经费预算表工作。

(二)审核核算工作

在日常的审核核算工作中，重点注意审核基础工作的管理。对审核报销凭证进行认真的审核，发现问题及时改正，遇到问题及时向领导汇报.及时把信息予以反馈。

自己的工作态度是认真负责，任劳任怨，常常与同事一起探讨工作中遇到的问题，相互学习业务知识，做工作团结合作，圆满完成上级主管部门及单位领导交给的各项工作任务。

三、存在的问题及今后努力的方向

1、在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后我应加强学习不断提高自己的管理水平，工作中不断总结经验。

2、与同事交流较少，联系不够，工作中对同事们的关心不够主动，关心力度不够。所以我还需进一步努力改进。

3，工作还要细致一些、开动脑筋想办法的点子不多、对学习的深入程度不够，这都需要我在今后的工作中不断改进。

综上所叙，我深深地感触到财务工作的重要性，干好财务工作并不是一件容易的事情，只有把位置认准，把职责搞清，团结同志，诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真工作，才能完成好本职工作。

财务处个人工作总结结尾范文 篇7

加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

财务处个人工作总结结尾范文 篇8

转眼间又将跨过一个年度。从年初接手医院财务以来，迄今为止任职已有一年的时间，回首过去的一年中，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。

财务处个人工作总结结尾范文 篇9

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，审核核算、财务管理工作纳入财务部。__年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;__年_月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

在__年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

_、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

_、对审核报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了审核报表管理办法。使审核报表更趋于管理的需要。

_、修改完善了审核结算单，推出了审核凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

_、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

_、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的审核二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

_、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

_、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。__月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

_、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

_、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使审核核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、审核核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从审核核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

_、审核知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《审核法》，要了解审核知识，首先要了解这方面的法律知识;二是审核基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂审核报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是审核知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于____年__月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于____年__月__日推出《审核报表管理试行办法》;____年_月__日推出《审核凭证管理试行办法》。

审核报表推出执行_个月后，从审核报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映审核的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样损益明细及异动情况表就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好审核报表(内)ⅳ《经营情况表》和审核报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》。

审核凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。____年_月份，针对审核凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对审核结算单据作进一步完善，并于____年_月__日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从审核核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、审核核算与结转、审核报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

_、审核审核

审核审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势赋予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。

二各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20__年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20__年度，财务部的日常审核核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、审核师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20__年增长了50%;对b、c和d三个分公司20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20__年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务处个人工作总结结尾范文 篇10

xx年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。

“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。xx年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将xx年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

“凡事预则立”，xx年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

xx年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩

由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，xx年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。

为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。 共3页,当前第1页123

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，xx年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。xx年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。

在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，xx年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，xx年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。

四、xx年工作设想及需要改进方面

xx年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院xx年财务工作将xx年学院财务处工作设想如下：

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕xx万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。

第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益最大。

第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。 共3页,当前第2页123

第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。

年月日

财务处个人工作总结结尾范文 篇11

1、进一步巩固审核核算改革工作

搞好审核核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固审核核算改革的基础上,进一步规范审核基础工作,提高审核核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在201_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位审核工作制度》等，使审核工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和审核核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结201_年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强审核人员的业务培训,提高审核人员的整体核算水平

201_年将定期对审核核算和使用天财财务软件过程出现的问题对审核人员进行业务培训。结合201_年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

201_年将重点开发为各系财务负责人和系审核人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理审核档案库,开发票据管理软件

对所有的审核档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行

财务处个人工作总结结尾范文 篇12

一、加强管理，进一步做好日常工作

审核工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按审核制度要求办理一切审核业务。

1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。

2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。

3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。

4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。

5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算，进一步强化财务监督

根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门审核成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现审核核算规范化，费用合理化，成本化。

三、加强学习，进一步提高业务素质

全体财会人员积极参加审核继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好审核年审、换证工作。在日常工作中加强学习审核制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。

在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。

财务处个人工作总结结尾范文 篇13

x年是计财处各项工作进展较快的一年，各项制度基本健全，内部管理趋于完善，外部环境有所改善，对外合作颇具成绩。

总体讲来，在院党委、各位领导及各部门的支持下，进行了以下几项工作：

1、从内部讲，建立健全了财务管理制度，加强了职工素质教育，提高了工作绩效。比如，针对原来会计核算存在的大量的类似白条的收据的付款，造成的年终结余过多，我们严格按财务制度要求，以发票作为付款凭据;对于应付学生奖学金、应缴财政专户款、财政专户款、教材款的核算问题，我们进行了专题讨论，使财务数据得精细化、实用化，满足了学校领导决策的需要。

2、积极进行了筹资工作，除年初从阳泉市商业银行贷款20__万外，争取市政府支持土地资金1450万，工程建设资金1500万，另外，从省财政争取资金600余万元，这些工作缓和了学校的内外矛盾，给学校的各项工作提供了支持。直至12月份，我们两周往财政厅跑了四趟，要回了三百万。当然，需要给大家说明的是，北欧贷款项目历经二年多，由于受金融危机及国家宏观政策的影响，20__年北欧银行停止了贷款业务，但x年初，北欧银行又恢复了此项业务，所以，财务处的积极努力，加之，我们的财务状况及发展情况，使得教育厅和财政厅、发改委对我们的工作也很支持，所以，在朋友、同学的帮助下，国家财政部、国家发改委也迅速批复同意我们贷款，这笔资金对于我们学校的债务重组，加快工程建设，使已经开工的工程的尽快完工并投入使用，非常重要，但年利率2.5%的贷款所以不能进行，是因为我们内部的原因。对此，我作解释并表示遗憾。，作为计财处处长，我的工作只能作到这个程度。

3、根据x年财务预算的原则，即保证吃饭、适度发展、兼顾应急。财务处坚决坚持先内后外的资金使用原则，尽可能满足学校正常运转的需要，到目前止，全部按时发放了x年的职工工资，保证了大家的吃饭钱，糊口钱;足额交缴了职工医疗保险，保证了退休职工和在职职工的正常医疗;足额交缴了住房公积金，使我们的职工购房贷款，不再受公积金中心的责难，报销了20__年以前所有的职工进修学费，支持了教师的培训工作。如果大家和前些年进行比较的话，我想，应该认可财务处在学校领导的支持下工作还是积极的，有一点成绩的。不能说以党性来要求自己工作的，起码是对得住良心的。计财处还是以大家的利益为重的，因为我们原来的医序保险和住房公积金是欠得很多的，我们采取了当月付清并补交一月的方式用了一年多才还清了这笔钱，如果心中没有大家，也不会顶着各种压力，这么花这么多心思去做的。

4、我们加强了和银行的联系，和中国农业银行泉中支行签订了校银合作协议，采用了电子银行、批量代发代扣的较为先进的学费缴纳和奖学金发放方式，这项工作在宋红校长的大力支持下，在招就处、学生资助中心的真诚配合下效果非常好，得到了教育厅的领导的赞赏。也有助于学校走向社会，提高学校声誉。

5、在申本工作上、在防范甲流上，计财处识大体，知轻重，主动给领导提建议，积极安排资金。保障了这些工作的进行，保证了我校的发展与安全。

总之，我们认为：

落实比承诺更重要，作为比道歉更诚恳。我们知道大家不会因为承诺而欢喜，大家需要的是落实后的实实在在给予广大老师们的实惠，大家也不会因为道歉而感动，大家需要的是积极的作为给事业带来的进步，整个工作环境、待遇和生活环境的提高。所以，计财处要如实向大家汇报，不能讲谎言，因为，谎言可以蒙蔽一时，但终将像地上的污垢，在阳光下积雪消融，丑恶面目将暴露无遗。

20xx年将是学校更为况困苦的一年，而20xx年单银行还贷款就达2900+500万元，而我们所有预算外收入才3100万元，在新的一年中，如果我们所有的教师不能认识到学校的极为严重的债务危机，而积极推动学校民主决策的建设，所有的领导不能身体力行，有所作为，所有的部门不能团结一致，共同奋斗，如果我们没有很好全局观念，系统考虑学校的债务与发展问题，不进行积极的债务优化措施，我们的未来将不可言喻。

所以，让我们团结起来，为保障自己的生存权、提高自己的生活水准，维护学校的正常运转，同舟共济，杜绝不理性、不合法、不公正的行为，为保证学校的可持续发展而努力吧。

把手掌放在胸口，让我们祝愿吧!

财务处个人工作总结结尾范文 篇14

一年来财务处在学校领导的支持与具体指导下，财务工作紧紧围绕学校工作重点，坚持为教学和师生员工服务理念，坚持《会计法》，坚持财经制度和财务准则，合理调配有限资金，最大限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展。20xx年，主要开展的工作是：

1、按照年初财政经费预算指标，财政拨付我校的正常经费除了保证职工工资外，远远无法满足学校庞大的支出，按照校领导的指示，财务室先后多次从培训部调配资金700多万元，既偿还了富滇银行贷款200万元，同时通过合理安排和使用资金，又保证了教职员工福利待遇和教学的稳步发展。

2、每月按时、按质、按量上报财政部门和人事部门工资信息，使职工能在固定时间领到薪水，生活和工作未受影响。

3、紧跟学校春季招生工作的步伐，为13个县市联办学生办理银行储蓄卡3196张，发放助学金347.745万元，受助人数4637人。助学金发放工作程序严格按照《国家助学金暂行管理办法》相关条款操作办理。同时按照中央涉农专业免交学费的政策规定，办理了20xx年秋季学期463人的退费手续，退学费金额262250元。

4、20xx年3月，州政府红政复[20xx]30号文件批复我校学生规模数从1600人扩大到3000人，净增1400人。增加学生规模数相应地应该调整追加20xx年度经费预算指标。财务室相关人员及时将这一情况向学校领导作了反映，并得到校领导的大力支持，通过与财政部门相关科室积极协调和勾通，最终财政部门同意调整追加我校经费预算指标84万元，一定程度上缓解了学校经费紧张的局面。

5、学费是学校收入的重要经济来源，也是财务工作不可缺少的一部份。按照学校目前的办学规模和办学层次，收费工作发生了很大的变化：一是收费对象由单一的校内中专生扩大到社会函授专科生、大学网络专科及本科生;二是收费标准由原来的三个增加到现在的8个;三是集中收费时间由原来的每年两次(春秋两季)增加到现在的5次(函授生集中授课时间，北师大、中国农大每年春秋两次的集中考试时间及新生开班时间)，这样就给本来人手较少、业务较多的财务工作增加了工作量和工作时间，但无论如何，财务人员始终任劳任怨，以学校的大局为重，按要求完成收费工作任务，全年累计收取学费240万元。

总之，一年来虽然财务处全体人员本着尽心尽力、尽职尽责为全校师生服务的工作态度和工作作风，但工作中难免有不尽人意之处，主要表现在：一是服务态度还有待进一步提高，二是要加强业务知识的学习，争取为学校的发展做出应有的贡献。

20xx年xx月xx日

财务处个人工作总结结尾范文 篇15

一、201_年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强审核出纳制度，严格审核出纳制度的执行与检查，规范审核印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总审核日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好审核核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统审核制度、新审核科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

财务处个人工作总结结尾范文 篇16

财务处是我校的财务管理中心和唯一的一级财务机构，我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定，结合省财政厅、教育厅关于高校财务管理的具体要求，通过加强财务管理制度建设，永葆规范会计核算行为，加强财务管理，提高财务管理水平，从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科研、后勤等事业的顺利健康发展。

1、遵循我校教育发展客观需要，科学编制财务年度收支预、决算，保证了学校发展的需要。

20xx年正值我校还贷期的到来，同时基建未付款积累也较多，达1.9亿元。在付款比较集中情况下，我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇，也要保证学校的运行。

几年来，我们多方筹集，调剂资金，不仅按期还贷，截至今年工程未付款将付完，而且教职工待遇稳中有升，新建现代制造无损检测中心，大大缓解了学校资金压力，为未来发展奠定了基础。

在预算执行过程中，我们积极同各上级部门取得联系，争取政策和多渠道筹集资金，取得了较好的业绩。20xx年至20xx年，我校教育经费总收入达145322万元，其中：财政补助收入71824万元，教育事业收入70146万元，其它收入3352万元。20xx年比20xx年教育经费收入增加7000余万元。支出方面，我们精打细算、厉行节约、严格控制，圆满完成了全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算与管理工作。

2、协调同各银行等金融机构工作，科学合理理财，积极筹集发展运行资金。

为保障教育事业的健康发展，学校在基础设施建设、教学设备购置等方面都安排了比较大的投入，20xx年年底，我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来，随着项目贷款的陆续到期，银行对高校贷款规模收缩，学校在资金调剂上存在比较大的困难，我们多方努力，积极与各个银行等金融机构取得联系和沟通，在确保证学校教学、科研、后勤等工作顺利运行的前提下，保障贷款到期按时偿还或进行贷款置换，截至20xx年末，银行贷款余额为26960万元，学校资金压力得到了缓解。

3、积极申报专项资金项目，努力取得上级部门的财力支持。

我们积极协调与省教委、省发改委和省财政等部门的业务联系，就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的实际，认真细致地做了各项专项资金的申报工作，争取得到各主管部门的财力支持，会同有关部门，编报了专项经费申请报告，并取得了一定的专项资金支持，在很大程度上也缓解了学校资金较为紧张的局面。20xx年至20xx年，我校取得中央与地方共建资金4900万元。20xx年，“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持20xx万元，成为我校最大的政府投资工程项目。20xx年，“中北大学现代化学分析测试中心”又 项目取得煤炭基金支持4000万元。

4、加强学校财务管理，协调好同省财政厅、审计厅、物价局等检查部门的业务工作，保证了学校的资金安全。

省财政厅、审计厅、物价局等检查部门是山西省立法、执法和检查领导机构，在历年的财务、税收、物价大检查中，都给我校的财务管理工作提出过宝贵的意见和建议，并对我校的财务管理工作起到了直接指导作用。检查期间，我们能积极配合，虚心接受意见，使我校的财务管理能更规范地执行国家的有关财经法规和财务会计制度。

5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计业务知识，倡导窗口意识，为全校师生提供优质服务。

国家、省部门不断规范财会管理制度，对此，我们认真组织全校财务人员学习新时期国家有关财经法规和会计理论知识，对会计人员进行会计继续再教育培训，切实增强了会计人员的法律法规意识，同时强化技能培训，极大地提高了我校财务人员的整体素质和财务管理水平。我处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》，利用财务处部门工作网站宣传了有关国家经济政策和我校财务管理办法，使全校教职工对财务工作有了一定的理性认识。

财务处作为学校的主要职能部门，业务工作量大、业务范围广、服务对象多，其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事业的发展。我们能加强会计人员的素质教育，提高工作质量，倡导窗口意识，为全校师生提供更好的服务。

财务处个人工作总结结尾范文 篇17

时光荏苒，20__年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为__集团子公司的__公司，财务部是XX公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20__年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

财务处个人工作总结结尾范文 篇18

在忙忙碌碌的工作中，一季度已经过去。一季度是财务工作量最大的阶段，我们财务处全体人员围绕着公司的经营目标，在领导的大力支持和鼓励下，认真贯彻落实了财务处的工作计划，顺利的完成了一季度的各项任务。现将一季度的工作总结如下：

一、认真组织年报、做好各基层单位财务年终结算工作

财务决算工作是公司一年来财务收支状况的综合反映，是给领导提供经营决策的重要依据。为了作好这项工作，我们组织了年报会，认真的布置了年报的每张报表。但由于财务知识更新变化很快，我们基层单位的很多会计平时工作很忙不注重学习新知识、新准则，这样年报就对他们产生了难度,他们的情绪也产生了波动,表露出他们不想在干会计工作.作为财务处我们有责任帮助他们,仅管财务处今年也是人员少、新人多、工作量大，但我们还是耐心的沟通、解释、帮助他们解决问题，使他们能按时上报报表。在领导的关心和全体财务人员的努力下，我们顺利的完成了年终结算报表工作，并通过中介机构的审计，按时保质保量的报送到集团公司，圆满的完成了20xx年度的财务决算工作。

二、适应公司经营需要、指导好各基层单位的财务工作

随着公司经营的不断扩大，财务也要适应公司的经营需要。今年客运分公司财务实行车队二级核算，这对客运财务来说是一项新业务，怎样作好车队的二级核算工作，我们财务处长亲自到客运分公司指导工作，并加班加点的帮助他们制定二级核算流程，使客运分公司今年顺利的实行了车队二级核算。沁水分公司建立“一县一企”，旧的会计核算已不能适应新企业的核算，财务处不顾路途遥远，多次跑到沁水分公司指导财务工作，让财务工作跟上企业经营的需要，确保了公司经营计划的实施。

三、积极配合审计、作好各基层单位的财务审计工作

由于审计处人员少，内部审计工作需要我们财务处配合。我们基层单位下设四个子公司、九个独立核算单位，十三个非独立核算单位。审计时间长、工作量大。这样审计工作有时会和财务工作有冲突，经常感到人员少，忙不过来。但我们尽量协调财务和审计工作，在财务工作能够往后放一放的时候，就会积极配合去审计。当然在审计的过程中我们也了解了各基层单位的财务状况，同时也能发现财务核算的一些问题，帮助他们及时的改正审计中发现的问题。

四、加强财务工作的日常管理、完善财务人员岗位职责

为了更好的作好财务的日常管理工作，我们对每个财务人员按照财务制度的规定，都具体的制定岗位职责，既要分工明确，又要相互合作。做到事事有人管、责任有人担。财务处现在年轻人多，他们知识高，业务掌握快，我们在制定岗位职责时，为了发挥年轻人的优势，多给他们加一些担子，培养公司财务处的新生力量，为公司的发展和壮大奠定良好的财务基础。

五、存在的不足与今后的打算

回顾一季度的工作，在取得成绩的同时也存在着一些不足之处。内审中存在的问题还未整改完。今后我们在工作中要积极创新思路、克服浮躁情绪，努力提高工作绩效，紧紧围绕公司经营目标，把财务工作扎扎实实的做好，为公司的新发展做出新的贡献。

财务处个人工作总结结尾范文 篇19

今年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际情况和重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的积极性和能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的成绩。现将今年上半年的财务及下半年的思路如下：

一、今年上半年财务处

今年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理都由院财务处统一办理的情况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算，大世界的会计核算，大通达公司的会计核算，小通达的会计核算，仓储物流公司的会计核算及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。

从今年月日起院财务处的内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算，学院工会的会计核算，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将今年上半年院财务处的如下：

⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督，做到仔细、认真、无差错。

⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交及相关人员的社会养老、公积金的交存，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。

⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档，确保学院的'会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。

⒋为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。

⒌积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。

⒍先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在今年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院今年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学正常的开展。

⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊情况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费既做到了有据可依，也依法取得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，今年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学争取了更多的资金。

⒏院财务处在做好自己本职的同时，坚持“全院一盘棋”，积极配合相关部门的，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设做出了自己最大的努力，就智能化一项预计就会给学院节省资金近万元。

、为使学院的各项会计再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。

、完成了领导交办的其他相关及其他部门间的协调。

二、今年下半年工作思路

今年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际中出现的具体困难，使学院的整体财务再上新台阶。现将下半年的思路汇报如下：

⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放，每月定点为离退休人员办理医药费报销，按时进行会计凭证的装订、归档及相关的会计核算、监督，争取做到认真、仔细，无差错。

⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。

⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。

⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务的支持、帮助，特别是提供有资质的担保单位问题，完成以前贷款的转贷，并争取在新增贷款中有实质性的进展。

⒌继续办理今年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将今年月日前相关产业实体的账务尽量做到完整、规范（由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范）。

⒍继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

⒎继续进行学习型组织的创建，做好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，结合市交通局的布署，在充分保障日常正常开展的情况下，完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关。

⒏清理、完善学院的财务核算，财务管理制度，完成《学院财务报销规定》、《学院票据管理规定》等制度，结合学院财务的内容完成《学院财务核结算体系研究》论文的撰写。

财务处个人工作总结结尾范文 篇20

转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好环保厅规划财务处岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在环保厅规划财务处工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的环保厅规划财务处所有工作任务，履行好（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在环保厅规划财务处工作岗位，但我时刻关注国际时事和中央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策，尽职尽责，在环保厅规划财务处工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

二、工作上加强学习，不断提高工作效率

时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。环保厅规划财务处工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高环保厅规划财务处岗位的服务水平和服务效率。特别是学习环保厅规划财务处工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高环保厅规划财务处工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习了环保厅规划财务处工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在环保厅规划财务处工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在环保厅规划财务处工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在环保厅规划财务处工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到环保厅规划财务处工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的

环保厅规划财务处工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习了环保厅规划财务处工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的（改成环保厅规划财务处岗位所

在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好环保厅规划财务处岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的环保厅规划财务处工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）环保厅规划财务处岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为（改成环保厅规划财务处岗位所在的单位）做出更大的成绩。

财务处个人工作总结结尾范文 篇21

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。

深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。

财务处个人工作总结结尾范文 篇22

时光飞逝，转眼间，7月份又已经到来了，不知不觉，一年又过去一半了。下面来总结下我上半年的财务工作情况。

一、大力组织存款，存款稳步增长

面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促进了存款稳步增长，一是实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意，全员发动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖，在取得信息的基础上进行集中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上，定点定人开展切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设，靠优质的服务吸引客户，工作中严格实行“十八字”服务方针，把服务做深、做细、做到家、做到位，按照规范化服务的要求提高服务质量，规范报务行为，切实把服务提高到一个新的水平。

二、加强信贷管理，确保资产安全

信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧围围绕资产经营做，不断创造和提高信用社效益。一是完善信贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始，为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识，对所有借贷资料进行检查，对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理。二是严格借贷发放程序、严格手续、提高发放质量。今年，我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。完善了借贷审批制度，严格借贷操作程序，使我社的借贷审查审批工作制度化、规范化、程序化，堵截了违规借贷的源头。在借贷的发放上，我社严格按照联社的规定程序办理，实行借贷“三查”制度，确保贷得出，收得回。对收回再贷的给于优惠政策，在借贷利率上给于优惠，积极培育良好的信用环境。

在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我社要求客户经理对所有管理的借贷按照借贷“三查”制度进行跟踪检查，月初五日前对当月到期借贷下发完到期借贷通知书，对发现苗头不对的借贷及时上报信贷管理小组，形成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目标的完成。我社就成立了不良借贷清收小组，分两组对每笔借贷进行逐户摸底排查，摸清借贷底数，要求客户经理充分认识到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精力清收不良借贷，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良借贷绝对额下降与当月到期借贷收回的考核，对新增逾期借贷多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。同时对借贷第一责任人进行追究，严重者上报联社，决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力，切实遏止了隐形不良借贷的产生。

三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作

1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤人员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的政治素质。切实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问题，促进我社健康、快速发展。通过学习，使我社在账款质量上有了较大提高。

2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开，严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。

3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险排查工作。东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为本，扎实有效的开展风险排查活动。成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组，认真学习、研究了联社的风险排查活动方案，针对东郭信用社的'工作实际，制定了操作性强的实施方案。学习阶段，认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识，同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合，用身边的事教育身边的人，起到举一反三的效果。

4、加强业务技术练兵，提高员工的业务操作技能。我社为不断提高各岗位人员的业务技能，更好地适应当前金融行业的快速发展，进一步提高员工的业务素质，使每个职工在业务质量和办事效率得到提高，制定了业务技术练兵制度，掀起了技术练兵的热潮。

四、高度重视，做好“三防一保”工作

在安全保卫方面，我们按照“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，坚持“常年抓、抓常年”的指导思想，强化防范，增强责任，认真学习农村信用社营业场所“一日安全工作法”，实现了上半年安全经营无事故，确保了人身和资金的安全。一是加强夜晚值班人员安全意识教育。值班、守库人员按时到岗，对值班期间需要检查的项目认真检查，及时登记安全保卫登记簿，责任清楚。二是落实安全保卫目标责任制。坚决实行“一把手”负责制，并抓好“联防”工作

五、下半年工作计划

1、加强对员工的政治思想素质教育，提高思想觉悟，促进员工队伍职业道德素质的提高。建设信合文化，构建和谐信用社。

2、大力组织存款，调整存款结构，努力增加低成本存款，充分利用我社区域的优势，积极搞好宣传，增加我社的存款规模。大力拓展中间业务，培植新的业务增长点。

3、加大收贷收息力度，努力盘活信贷资产，加大对不良借贷的依法起诉和执行力度，扭转不良借贷的清收活化和货币形式收回薄弱的局面。

4、提高员工业务技能，加强岗位练兵。定期举行业务技能比赛，营造学习、锻炼、提高的氛围。

财务处个人工作总结结尾范文 篇23

积极做好成本核算和费用报销工作。

负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。

与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。

6月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。

年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核12月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作。

财务处个人工作总结结尾范文 篇24

时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的20xx年，财务处在区域公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，围绕中天八建年初制定的工作目标开展各项工作，严格按照国家财经法规、集团公司和八建的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了处室本职工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回顾与总结：

一、会计基础工作方面

1、针对八建财务人员基本都是中天财务系统里的新人，对中天财务具体的核算模式、管理模式、运作流程不尽熟悉的情况，在财务人员全部到岗后，财务处组织所有财务人员对集团的《会计业务指导书》、各项财务管理制度及业务流程进行了集体认真学习。

2、严格按公司财务制度办理各项日常资金收支、内部借款、项目部所需外部财务手续等业务，为公司及项目部生产经营提供了优质高效的财务后勤服务。

3、根据日常发生的各项经济业务，及时准确地对其进行了会计核算（登记责任帐、编制会计凭证、会计报表，并对其审核准确等等），为日常财务管理、领导决策提供了及时准确的财务信息。

4、为保证公司资产及债权债务情况的客观真实，定期（半年一次）、不定期地开展了各项财务对账工作（与甲方核对收款情况、与项目部核对项目资金情况、与集团内部往来单位核对往来帐情况、与项目部大额供应商侧面核对项目欠款情况、与银行及库存现金核对资金实存情况等等）。

5、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、项目综合情况表（包括产值完成、工程款回收、管理费预收、工程主支出等）等内部管理报表，并对其进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。

6、根据集团下发的做好20xx年年终财务结算工作通知的要求，全面真实地统计核算区域公司20xx年的业务承接、产值完成、管理费计收上交等生产经营指标的完成情况，并与集团做好年终结算。

二、财务管理及风险防范方面

1、强化财务内控制度的建设与执行，在八建区域公司开始运营伊始，根据集团公司财务管理制度，结合八建具体情况制订了《中天八建财务管理细则》、《中天八建项目资金管理专项规定》并积极推进执行。

2、明确并制订了财务处内部工作分工及岗位职责，强化了岗位责任意识、理顺了财务处内部工作关系。

3、梳理八建所有项目的总包合同、内部经营目标责任书、项目经理内部借款合同、财务授权委托书等财务档案及相应手续办理情况，建立起了中天八建的基期财务档案体系。

4、按照集团内部承包经营责任制要求，与各新建项目项目经理分别签订了内部承包经营责任书，并上报审批了项目收费率，为各项目实施明确了责权利关系。

5、及时、仔细评审了项目部上报的各项总包、采购、分包等合同，以合同评审为切入点防范财务风险。

6、积极推行项目台帐制度，建立起了项目部按月定期上报项目资金使用、外欠材料、工资等款项情况的长效机制，使公司对项目部的资金使用及债务情况有了及时概括的掌握。

7、强化资金管理，合理有效地调配使用资金，为保障公司及项目部各项生产经营活动的正常有序进行，切实防范财务风险，财务处严把资金支付的计划及审批关，每笔款项的支付都做到有计划有审批，大宗材料款严格按合同约定的支付条件及结算方式支付，无合同、结算及签字手续不全的，坚决不予支付。资金使用的合理安排及严格把关，即确保了公司各项生产经营活动的正常、有序进行，又大大降低了其使用成本及财务风险。

8、积极推进项目预算成本管理，以成本控制为主要手段提升风险管理水平，嘉和城项目已上线运行，待运行成熟后推广至其他项目。

9、10月份财务处专门制订下发了《关于进一步加强项目部发票管理的规定》，提高了项目部对发票问题的重视，强化了发票管理，切实防范了涉税风险。

10、在年中、年底会同有关处室对区域公司所属各在建项目进行了两次风险排查，对各项目的产值完成、成本发生、资金收支、债权债务、合同签订及履约情况都进行了分析排查，对各项目部的财务状况和潜在财务风险有了比较实际的掌握和认识，做到了心中有数。

11、为科学合理地计划安排好项目年关资金，防止讨薪和材料商诉讼事件的发生，确保项目稳定顺利生产，结合年底对各项目的风险排查工作，深入项目部实地与各项目负责人沟通年关资金收支计划问题，并专门下发了《关于做好年关资金计划工作的通知》。

三、税企、银企业等内外关系方面

八建是今年刚刚新成立的区域公司，以前与南宁当地的税务、银行、业主财务等主管及合作部门联系甚少。为营造良好的税企、银企等外部财务关系，财务处积极主动地加强与相关主管及合作部门的沟通与联系。银行方面，与工商、中信等银行建立起了良好的合作关系，并与其沟通了区域公司办理资金证明、保函、甚至流动资金贷款的操作可行性，希望能为公司项目经营融资拓宽一些渠道。税务方面，税务机关是任何开展正常生产经营业务的企业都无法回避的部门，与其建立起良好的关系也是公司财务工作的一项重要内容。针对南宁市地税要求在开票时加征2‰企业所得税及我们要求分包工程差额抵税的问题，财务处与相关税务机关进行了反复多次的沟通，与其阐述我们公司应该适用的税收政策，并最终取得了税务机关的认可，2‰企业所得税不再缴纳、分包工程差额抵税可以按规定进行抵扣。与此同时，通过与相关税务机关的多次沟通与交流，我们也与其建立起了良好的工作关系。

四、存在问题及不足

1、由于八建财务人员基本都是中天财务系统里的新人，加入公司尤其是参与到实际工作的时间较短，对公司的内部运营机制及一些具体业务流程理解和掌握的还不够熟练，工作中对一些复杂问题还不能迅速地进行处理，还需积极加强公司内部业务流程、制度的学习，尤其是向同事、领导多请教，多学习。

2、与集团财务部的沟通联系还不够，需积极加强与集团财务部的沟通与交流，遇事多请教、多汇报。

3、在对各项管理费用支出的控制、严格财务报销制度上执行力度还不够，需加强对日常管理费用开支的控制财务报销制度的执行力度。

五、下年重点工作计划

1、继续制订和完善区域公司的相关财务管理制度（尤其是民工工资发放管理制度），并贯彻落实到实际工作中去，严把合同评审、资金支付审核关，切实做好财务风险防范工作。

2、加强成本核算与管理工作，按照财务核算权责发生制的要求，对项目收入确认、材料物资的收发存、人工费的结算发放、分包工程的结算支付等进行及时准确的会计核算，使会计帐能客观、及实地反映项目的收入、成本、债权债务情况，定期进行成本分析，使财务管理、风险防范工作做到有的放矢、有预判性。

3、对竣工决算项目及时进行内部财务结算，力争在收到竣工决算书后一个月内办理好相应项目内部财务结算。

4、筹划好远程地区新承接项目的财务管理和服务工作。

5、加强本处室自身建设，积极组织业务知识学习，不断提高财务人员的专业知识、技能、职业判断能力，牢固树立“管理、服务”意识，加强管理、用心服务，使财务团队能更好地为公司发展提供优质高效的服务保障。

最后，衷心感谢各位领导及同仁一年来对财务处工作的关心、理解和支持。

财务处个人工作总结结尾范文 篇25

20__年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20__年工作思路，即："以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益化努力奋斗。

一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范审核核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新审核准则，严肃财经纪律，规避审核风险。

抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总审核师工作能力和职业操守的培养，促进总审核师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务"三统一"建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

202_年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

财务处个人工作总结结尾范文 篇26

xx年是信息所图书馆全面落实科技体制改革的第一年，根据所馆发展目标和工作要点，结合实际制定了条件财务处的工作计划，在所馆领导帮助和支持下，积极转变工作作风、提高业务能力、做好服务工作，下面将本年的财务工作进行总结。

第一.加强财务管理制度建设

20xx年在信息所图书馆领导班子的领导支持下，全面贯彻实施中华人民共和国《会计法》、《事业单位会计准则》、《科学事业单位会计制度》和国家有关的财经政策法规，财务管理工作得到进一步加强。我们结合所馆改革发展要求，按照财政部、卫生部要求，重新修订了《信息所、图书馆财务管理制度(试行)》、《信息所、图书馆政府采购工作管理办法 (试行)》、《信息所、图书馆财务内控管理制度(试行)》等适合所馆财务工作特点的管理办法和实施细则，进一步完善了所馆财务管理规定，使所馆财务管理水平得到提升。在财务管理中特别注重加强财务内控制度建设和执行，使财务管理进一步形成制度化、规范化。

第二.加强业务学习、岗位培训

信息所图书馆实行科技体制改革后，本科室人员有所变动，财务处全体同志积极转变服务理念，不断增强管理和责任意识，提高业务素质和服务水平，主动适应所馆科技体制改革的要求。20xx年财务处全体同志按规定参加了继续教育岗位培训，为做好财务工作奠定了基础。同时，参加了卫生部关于中央部门政府收支改革预算试点的学习培训。回来后，马上组织全处认真学习文件，提高对实施政府收支改革的认识。使大家很快掌握计制度核算内容、核算方法，圆满完成了20xx年预算政府收支改革的报表数据转换工作及新科目的衔接工作。

第三.做好财务收支、成本核算和服务工作

在20xx年信息所图书馆进一步加强了对财务管理工作的领导。通过实行科技体制改革，所馆进一步理顺机制，各项经费收支均由条件财务处统一核算，经费预算实行“收支两条线”管理。各项事业经费支出严格执行预算开支标准，本着节约资金、减少浪费，先收后支、量入为出的原则，严格控制经费支出。坚持一支笔审批制度，执行“三重一大”的原则，坚持重大资金使用的科学决策、民主决策、集体决策的管理机制。执行国库集中支付制度和政府采购政策，积极推进政府采购管理办法的执行。

1.20xx年信息所图书馆财务工作的重点是协助所馆领导做好增收节支、开源节流和成本核算工作。首先，根据财政部批复的20xx年经费和所馆经费来源情况合理安排经费预算；在所馆改革中，及时为所馆提供业务科室的数据资料和测算方案。

2.20xx年业务科室的收支由条件财务处统一核算后，财务工作面临着很大压力和困难，为维护所馆大局，我们发扬团队精神，克服了多方面困难，按照科研会计制度要求设置核算科目，严格划分成本开支界限，不断完善经营成本核算程序，积极做好业务科室的成本核算工作。定期为独立核算科室提供收支数据资料，为所馆领导提供真实可靠数据。

3.完成了上年财务决算报表和财务报告的编报工作；按时完成20xx年度职工住房公积金的核定工作；完成了20xx年购房补贴预算编制工作；完成20xx年新旧两套科目的“一上” 、“二上”部门预算编制工作；按时完成所馆和所属公司的纳税申报及上缴工作。

4.20xx年积极做好职工工资、各种津贴和福利补贴的按时发放工作，其中：发放在职和离退休工资共计1047万元，发放职工购房补贴397万元，维护和保障了职工的切身利益，为创建所馆和谐的氛围做出了努力。

5.认真完成项目申报工作。首先，在六月份协助所馆领导完成了“医学信息一站式服务平台”项目申报工作； 9月份，根据财政部出台的《中央科学事业单位修缮购置专项资金管理办法》文件要求，卫生部布置了修缮购置专项资金的申报工作。回来后，结合所馆现状，提出了三年修缮购置项目建议，并协助所馆领导完成了科研楼改造项目的申报工作。

第四.加强科研专项资金管理

根据科技部20xx年出台的科技专项经费 “八不准”规定及科技图书文献中心对信息专项经费管理由粗放型向精细型转变的要求，依据科技图书文献中心下达的采集工作任务及图书馆实际采购工作，制定了20xx年度科技文献信息专项经费预算使用方案。在财务核算方面，我们按照科技部283号文件要求，设置明细科目，进行专项核算。经费支出严格控制在预算范围内列支，确保图书文献信息专项经费更加合理、规范使用，做到了专款专用。促进图书馆馆藏事业的发展。

第五.完成对外投资的清理工作

按照上级国有资产管理部门关于“加强国有资产管理，强化流动资产和固定资产管理” 的要求。针对院校审计部门对上届所长离任审计报告中提出的问题，及时制定整改方案。在20xx年所馆科技体制改革中，按照院校有关规定，对两个公司分别采取了不同的措施进行清理整顿。对原“康科德开发部”予以注销。在清理工作中，全处同志克服人员少、工作量大等困难，依据税收政策，合理完税，为所馆节约资金38.9万元。目前，初步完成了对“康科德开发部”的清理注销及账户合并工作；顺利完成“文海医学信息中心”的财务交接工作。实现了财务统一管理和监督职能，确保所馆对外投资的收回和国有资产的安全完整。

第六.所馆国有资产清查和资产报废工作基本完成

20xx年通过组织科室对国有资产进行清查、固定资产登记及核实工作，进一步摸清了家底。特别是通过开展清产核资工作，解决了过去多年来遗留的问题，清理报废仪器设备504件，金额646.89万元；家具861件，金额9.09万元；期刊破损报废18098册，金额15.57万元。我们争取在年底前，完成资产报废审批及转账处理工作，使所馆的账面资产更具真实性，国有资产管理更加规范、有序。

第七.积极推进所馆政府采购工作

根据中央国家机关政府采购管理办法的要求，组织学习政府采购政策、采购办公设备的有关规定和报账程序。在预算资金使用和项目经费执行中，强化项目预算资金的规范使用，规范所馆采购行为，堵塞漏洞，防止和减少预算资金的流失及浪费，增强预算资金管理透明度，提高预算资金运行效率和使用效率。 在20xx年网络资源服务设施更新改造项目执行中，全部实行国库集中收付和政府采购制度。其中：采取网上竞标方式采购存储器服务器等设备15台（套），采购金额162.18万元；采取政府采购协议供货方式采购设备225台，采购金额191.92万元。总体执行项目预算354.1万元，通过政府采购供货形式，完成计算机设备大批量的采购工作，为所馆节约资金达27万元，缓解了所馆计算机设备紧张状况，取得明显成效。虽然，执行国库集中支付制度和政府采购政策后，到几个部委办理财政直接支付批复手续很繁琐，给条件财务处增加了很大工作量，但是，通过执行政府采购，规范了经费使用，促进了所馆科研事业的发展。

第八.加强预算资金监督检查的力度

所馆按照加强教育、完善制度、强化监督的要求，初步建立科学的资金管理监督机制，同时，自觉遵守中央“四项纪律、八项要求”，注重实效，认真落实“三重一大”和收入申报、政务公开制度，严格执行各项财经纪律，财务人员切实履行会计监督职责，规范预算资金的管理，提高所馆资金的运行效率和使用效率，确保所馆科学事业健康有序地发展。

在20xx年，所馆根据国家发改委、财政部、卫生部、院校等部门“关于规范资金管理”文件的要求，先后开展了《预算资金执行情况的监督检查》、《教育经费监督检查》和《科研课题项目资金专项检查》等不同形式的财务监督检查工作。通过开展自查、重点抽查等工作，保障了专项资金的安全运营。今年初，顺过财政部驻监察局对20xx年度“零余额”银行账户的检查；在接受国家财政部检查以及财政部、科技部等委托中介机构对科技文献平台专项经费审计中，一致评价所馆会计基础工作比较规范，赢得了审计单位的好评。

总之，财务处全体成员在所馆领导下，20xx年度发扬团队精神，积极克服困难，维护所馆利益。大家经常加班加点，不计较个人得失，努力做好服务工作，完成了领导交付的各项任务。

20xx年工作思考和主要工作安排：

第一.进一步加强财务管理内控制度的建设。根据内部控制要求，对财务人员岗位进行适当调整，实现业务岗位流程的熟练程度，提高岗位职责意识，确保各项工作的顺利完成。

第二.认真编制20xx年部门决算报告，做好财务决算分析，不断改进工作作风，提高决策能力和水平。

第三.按照《科研经费管理办法》要求，结合所馆所馆发展规划，做好下年度部门预算编制工作，并协助所馆领导继续做好20xx年专项资金等项目的申报工作；同时，为配合所馆科研经费管理办法的实施，为科研和业务提供更优质服务。

第四.建立科学的项目资金管理监督制度，完善所馆专项经费绩效考评机制，加快项目执行与财务监督、检查力度。20xx年根据财政部批复的项目经费，认真制定项目预算执行方案，加强项目预算资金管理，加快项目预算的执行。按照国库集中支付和政府采购要求，及时办理财政直接支付手续，确保项目预算的执行和项目的完成。

20xx年所馆随着科研楼修缮项目的实施，财务管理工作责任更加重大,急需理清思路，不断探索为所馆领导提供最佳方案。同时，注意改进工作作风，加强与所馆领导的沟通，及时汇报各项经费执行情况。增强服务意识，端正服务态度，提高工作效率，做好财务管理工作，促进所馆科学事业健康有序地发展。

财务处个人工作总结结尾范文 篇27

在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析。

先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据。

财务处个人工作总结结尾范文 篇28

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

财务处个人工作总结结尾范文 篇29

加强收入管理

定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说:“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛?”

加强会计核算管理

认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

服从公司安排

理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了xx地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。

总之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为公司的发展贡献自我的力量。

财务处个人工作总结结尾范文 篇30

财务处是我校的财务管理中心和的一级财务机构，我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定，结合省财政厅、教育厅关于高校财务管理的具体要求，通过加强财务管理制度建设，永葆规范会计核算行为，加强财务管理，提高财务管理水平，从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科研、后勤等事业的顺利健康发展。

1、遵循我校教育发展客观需要，科学编制财务年度收支预、决算，保证了学校发展的需要。

20xx年正值我校还贷期的到来，同时基建未付款积累也较多，达1.9亿元。在付款比较集中情况下，我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇，也要保证学校的运行。

几年来，我们多方筹集，调剂资金，不仅按期还贷，截至今年工程未付款将付完，而且教职工待遇稳中有升，新建现代制造无损检测中心，大大缓解了学校资金压力，为未来发展奠定了基础。

在预算执行过程中，我们积极同各上级部门取得联系，争取政策和多渠道筹集资金，取得了较好的业绩。20xx年至20xx年，我校教育经费总收入达145322万元，其中：财政补助收入71824万元，教育事业收入70146万元，其它收入3352万元。20xx年比20xx年教育经费收入增加7000余万元。支出方面，我们精打细算、厉行节约、严格控制，圆满完成了全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算与管理工作。

2、协调同各银行等金融机构工作，科学合理理财，积极筹集发展运行资金。

为保障教育事业的健康发展，学校在基础设施建设、教学设备购置等方面都安排了比较大的投入，20xx年年底，我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来，随着项目贷款的陆续到期，银行对高校贷款规模收缩，学校在资金调剂上存在比较大的困难，我们多方努力，积极与各个银行等金融机构取得联系和沟通，在确保证学校教学、科研、后勤等工作顺利运行的前提下，保障贷款到期按时偿还或进行贷款置换，截至20xx年末，银行贷款余额为26960万元，学校资金压力得到了缓解。

3、积极申报专项资金项目，努力取得上级部门的财力支持。

我们积极协调与省教委、省发改委和省财政等部门的业务联系，就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的实际，认真细致地做了各项专项资金的申报工作，争取得到各主管部门的财力支持，会同有关部门，编报了专项经费申请报告，并取得了一定的专项资金支持，在很大程度上也缓解了学校资金较为紧张的局面。20xx年至20xx年，我校取得中央与地方共建资金4900万元。20xx年，“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持20xx万元，成为我校大的政府投资工程项目。20xx年，“中北大学现代化学分析测试中心”又项目取得煤炭基金支持4000万元。

4、加强学校财务管理，协调好同省财政厅、审计厅、物价局等检查部门的业务工作，保证了学校的资金安全。

省财政厅、审计厅、物价局等检查部门是山西省立法、执法和检查领导机构，在历年的财务、税收、物价大检查中，都给我校的财务管理工作提出过宝贵的意见和建议，并对我校的财务管理工作起到了直接指导作用。检查期间，我们能积极配合，虚心接受意见，使我校的财务管理能更规范地执行国家的有关财经法规和财务会计制度。

5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计业务知识，倡导窗口意识，为全校师生提供优质服务。

国家、省部门不断规范财会管理制度，对此，我们认真组织全校财务人员学习新时期国家有关财经法规和会计理论知识，对会计人员进行会计继续再教育培训，切实增强了会计人员的法律法规意识，同时强化技能培训，极大地提高了我校财务人员的整体素质和财务管理水平。我处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》，利用财务处部门工作网站宣传了有关国家经济政策和我校财务管理办法，使全校教职工对财务工作有了一定的理性认识。

财务处作为学校的主要职能部门，业务工作量大、业务范围广、服务对象多，其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事业的发展。我们能加强会计人员的素质教育，提高工作质量，倡导窗口意识，为全校师生提供更好的服务。

财务处个人工作总结结尾范文 篇31

一.基础建设

xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术4篇。

三.参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。