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《行政事业单位出纳岗位职责(热门5篇)》

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行政事业单位出纳岗位职责(精选5篇)

行政事业单位出纳岗位职责 篇1

1、负责日常现金,票据的收付,保管。

2、核销内部往来款项,银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账,并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款,费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的审核,保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

行政事业单位出纳岗位职责 篇2

1、严格执行公司规定的财务管理制度,根据公司规定的费用报销及付款审批手续,办理现金及银行结算。

2、根据审核无误的会计凭证,及时准确地办理付款。

3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,及时登记现金及银行存款日记账,月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

行政事业单位出纳岗位职责 篇3

1、按规定作好日记账,每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据和批准手续,按流程及相关规定,费用报销;

3、定期盘点在管资金,月末现金清点,核对账户余额;

4、完成上级交待的其它事项。

行政事业单位出纳岗位职责 篇4

1.负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6.完成上级领导交办的各项工作。

7.公司其他部分支持工作。

行政事业单位出纳岗位职责 篇5

1、负责合规性审核,监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

2、负责货币资金的核算与管理,保管库存现金,确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜,规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;

3、负责现金、银行存款的收付,每日编制资金余额表;

4、实施凭证管理,将相关的经济业务反映在会计核算系统中,形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

5、负责银行相关业务联系,处理银企对账,编制对账底稿;

6、完成上级交办的其他工作。