《财务主管工作的具体职责(34篇)》

财务主管工作的具体职责（精选34篇）

财务主管工作的具体职责 篇1

1.负责完善公司财务相关的制度及流程;

2.分析公司财务状况，控制公司各项费用支出，优化收支预算;

3.编制、审核会计凭证、会计账簿、会计报表和其他财务统计报表等;

4.审核各类费用报销单据，完成费用入账凭证;

5.负责应收应付等往来科目分类记账;

6.负责每月财务系统成本结算工作，处理税务事宜。

7.负责高新企业申报相关财务工作。

财务主管工作的具体职责 篇2

1)负责公司资金管理，成本核算、会计核算和分析工作;

2)对公司税收进行筹划和管理，确保税务风险可控且最低;

3)负责业务合同的财务审核、付款审核;

4)为公司管理层定期提供财务分析、财务预测，提出合理化建议;

5)负责工作相关单证、文件、重要数据等进行归档管理;

6)负责会计凭证的录入、管理和数据提报;

7)公司领导交代的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇3

职责：

1、负责公司日常财务全面处理，填制凭证、编制会计报表，对外报税、年终审计;

2、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;

3、负责公司预算执行工作;

4、负责公司财务数据和资料的核对;

5、审核及保管各类会计凭证;

6、负责公司重要财务档案的登记与保管，保证财务信息的保密性;

7、根据财务经理的要求进行财务分析;

8、负责与业务部门沟通相关财务工作;

9、上级交办的其他工作;

任职要求：

1、财务管理专业专科以上学历，有会计从业资格证书，同时具备中级会计资格证;

2、3年以上房地产财务账务处理;

3、具有较强的分析能力、数据处理能力、能熟练使用各种办公软件(特别是excel)，有金蝶，用友财务软件操作经验的优先;

4、具有编制各种会计报表操作经验者优先考虑，做到数字真实、计算准确、内容完整;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

财务主管工作的具体职责 篇4

1、全面负责财务部门的日常管理工作，建立、建全财务管理体系;

2、组织制定、完善财务管理制度并监督执行;

3、全面负责公司的成本核算、会计核算和分析工作;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

6、为企业相关人员培训财务知识。

财务主管工作的具体职责 篇5

1、 本科或以上学历，取得中级会计职称，5年以上财务工作经验，其中财务管理工作3年以上;有上市公司经验、规范企业账务从业经验为佳;

2、 熟悉国家财税政策法规、全盘账务处理及报税流程、熟练掌握OFFICE等办公软件;

3、 具有较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力，有良好的综合分析能力和判断能力;

4、 负责公司会计基础的建设工作，完善公司会计核算体系;

5、 组织账务处理人员进行会计核算和账务处理工作，并监督会计核算岗位制度的执行情况，以保证核算符合会计准则;

6、 负责公司费用审核、财务报表编制、对外财务数据及财务资料提供;

7、 审核企业所得税、增值税、营业税及附加、堤围费、印花税、等税费的申报、缴纳及年度汇算清缴工作;

8、 负责外部审计工作、向政府部门提供的各类统计报表、行业报表;

9、参与公司财会政策及财务管理制度的制定，并协助制度的实施;

10、按时完成领导交办的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇6

1、 协助财务经理建立系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系;

2、 协助财务经理建立健全公司财务管理制度，规范财务相关流程，防范涉税风险及其他风险;

3、 协助财务经理建立和完善财务部门，对部门人员管理、培训、发展负责;

4、 负责组织会计人员及时地进行账务处理，审核会计人员编制的记账凭证，确保账务处理的正确性;

5、 负责复核资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理类报表;

6、 负责固定资产盘盈盘亏及报废清理工作;

7、 配合内外部审计对公司财务报表进行审计;

8、 完成领导交办的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇7

1、负责公司日常账务处理、付款审核、财务报表编制及提报工作；

2、负责预算编制、调整、执行情况分析；

3、负责月/季度税务筹划、申缴、汇算清缴；

4、做好帐务核对工作，及时催收和清偿款项；

5、协助完成测算等财务相关工作；

6、完成上级交办的其他任务。

财务主管工作的具体职责 篇8

1、 完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新;

2、 协助财务总监进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计;

3、 审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理;

4、 负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作;

5、 完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表;

6、 及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理;

7、 主持财产清查，并对发现问题提出建议;

8、 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

9、在财务管理过程中，结合公司发展方向，建设、优化部门内相关制度流程，并监督落地。

财务主管工作的具体职责 篇9

1、协助财务总监制定公司发展战略。

2、负责公司日常财务管理与分析、费用审核等。

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

4、按时向财务中心提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

8、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

9、全面负责财务部的日常管理工作。

10、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

11、负责公司会计核算和分析工作。

12、负责资金、资产的管理工作。

13、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

14、完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务主管工作的具体职责 篇10

职责

1、执行、协调会计工作;

2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

任职资格

1、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历，有初级会计优先;

2、3年以上财务管理工作经验;

3、熟悉国家政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

财务主管工作的具体职责 篇11

1、负责公司会计基础的建设工作，完善公司会计核算体系；

2、组织账务处理人员进行会计核算和账务处理工作，并监督会计核算岗位制度的执行情况，以保证核算符合会计准则；

3、负责公司费用审核、财务报表编制、对外财务数据及财务资料提供；

4、审核企业所得税、增值税、营业税及附加、堤围费、印花税、等税费的.申报、缴纳及年度汇算清缴工作；

5、负责外部审计工作、向政府部门提供的各类统计报表、行业报表；

6、参与公司财会政策及财务管理制度的制定，并协助制度的实施；

7、按时完成领导交办的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇12

职责：

1、负责各幼儿园的整体账务处理，编制财务报表等日常性工作;

2、负责各幼儿园业务付款的审核与各类检查材料的准备;

3、负责各幼儿园的纳税申报及日常税务处理;

4、负责编制各幼儿园的上市报表;

5、上级领导安排的其他工作。

任职资格：

1、全日制本科及以上学历;

2、具有两年以上大型企业总账财务会计工作经验，具有ERP操作经验;

3、掌握会计专业知识，熟悉了解财经法规、财务制度;

4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力，细心、诚实、责任心强，具有团队合作精神 ;

5、具备中级会计师职称或在考注册会计师优先考虑。

财务主管工作的具体职责 篇13

财务主管岗位职责

1.负责公司的全面财务会计工作；

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12.承办总经理和财务总监交办的其他工作。

财务主管岗位要求

1.坚持原则、廉洁奉公、恪守职业道德；

2.有会计证，中级以上专业技术职称证书，具有注册会计师执业资格证优先；

3.熟悉国家财税相关法律、法规和企业资源计划系统或财务会计信息系统；

4.有较强组织协调能力，风险意识强，善于管理；

5.熟悉增值税核算；

6.有较强的沟通能力，熟练使用用友集团ERP及OFFICE办公软件；

7.有较强的管理意识。

财务主管工作的具体职责 篇14

职责：

1. 处理全盘账务，编制记账凭证、按时完成月度结账处理，编制财务报表;

2. 按月、季、年度进行税务申报及年度汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费并建立税务登记台账;

3. 审核各部门报销票凭证及施工队付款凭证，监控公司成本费用情况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施;

4. 定期清理往来款项核实工作及定期组织对公司固定资产和流动资产的清查。

5. 制订公司内部财务制度、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6. 组织每月月末的结账工作,按照总公司的要求,监督完成分公司各项财务数据导入核对工作;

7. 积极与其他部门进行协调、沟通并落实国家相关财务制度;

8.定期清理往来款项，确保对往来款项核销的准确无误;

9.对各经营部门税务工作进行指导，税务筹划及年度审计等工作.

要求：

1、会计相关专业，本科以上学历;

2、有高新技术行业主办会计2年以上工作经验;

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

4、思维敏捷，对数字敏感、接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;

5、具有良好的沟通能力;

财务主管工作的具体职责 篇15

1、 参与建立和完善财务管理体系，制定财务管理制度、政策与流程，并督导实施;

2、 参与制订财务部年度工作计划和年度预算编制，并管控部门费用开支。

3、负责会计核算，开展成本、费用、应收、应付等各类会计活动，并审核各会计工作反映的经营状况是否真实;

4、负责会计凭证、帐薄、报表以及其它会计和财务管理资料的保管与定期存档工作。

5、定期编制财务报表与财务分析报告，为企业的经营与管理提供决策依据，提高公司竞争优势。

6、熟悉国家税收政策，掌握纳税筹划技巧，以及纳税申报、税务与统计的对接工作;

7、完成上级布置的各项任务。

财务主管工作的具体职责 篇16

1.组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察的全面工作;

2.参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;

3.建立与税务等外部机构的良好关系，积极主导外部税务检查、年度审计、所得税汇算清缴工作;

4.根据公司的实际情况进行税务筹划，研究相关税收法规，并争取优惠政策;

5.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况;

6.负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

7.负责财务人员的发展、培训、考核及激励，提升团队的专业能力和职业素养;

财务主管工作的具体职责 篇17

一、全面负责项目部的财务管理工作。

二、严格按照总公司财务会计制度进行会计核算、监督和财务管理。

三、负责向项目经理报告财务状况和经营成果，及时按公司要求报送真实、可靠的会计报告和其他会计资料。

四、按时与业主办理工程价款的结算和拨付，按照资金使用计划足额上交公司的管理费。

五、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、登记账簿、编制财务报告。

六、对本工程项目的财务管理、现金收支、成本核算认真把关，发现问题应及时处理，对重大问题应向公司财务部汇报。

七、运用会计资料计算本工程项目的经营成果，并向公司出具真实完整的考核资料。

八、保管好有关会计档案资料。

财务主管工作的具体职责 篇18

1、根据公司业务发展策略、经营目标，以及财务状况，参与并形成财务部的工作策略及规划;

2、参与编制年度及滚动财务预算、月度/季度/年度综合财务报表及公司管理报表、财务分析、现金流预算;

3、参与各财务管理模块的业务工作，包含审核相关的业务资料、合同等，对会计开展工作进行业务、指导;

4、及时提供准确深入的财务分析报表，提供决策参考;

5、及时反馈各项财务管理指标的执行情况，尤其是异常状况，并提出合理化建议。

6、定期规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估。

财务主管工作的具体职责 篇19

1、根据中国会计准则，负责编制、核对公司的合并报表，进行合并报表分析;以及编制财务报告。

2、协助完成公司各项外部审计、评估等工作，向金融机构或投资者提供上市公司各项对外披露数据。

3、组织进行会计核算和账务处理。

4、测算并监控上市公司各项关键财务指标，及时提出预警和解决方案;

5、协助健全公司财务核算体系、财务管理制度和报表编制体系，持续改进全集团报表编制流程和效率

财务主管工作的具体职责 篇20

职责

熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规，严格遵守国家的财经政策;

协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;

按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系;

及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;

做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;

审查或参与拟定经济合同或其他经济文件，保障合同符合国家法律法规，保障公司合法利益;

编写财务报告，及时向领导汇报财务工作;

组织学习，提高会计人员的业务水平;

完成领导交办的其他工作。

任职要求

具有本科以上文化程度、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格;

参加管理学、经济法、产品知识等方面的培训，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;

有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

具有3年以上企业财务工作经验，具有中级会计师以上职称。

财务主管工作的具体职责 篇21

1、完善部门制度、流程及审计程序；

2、负责监督、指导公司内部控制审计和评价；

3、定期开展专项审计；

4、负责协调、指导相关人员的离任审计；

5、参与公司绩效考核工作，负责指导年度绩效考核审计。

财务主管工作的具体职责 篇22

1、负责年度预算编制，月度、季度财务预算调整，监督执行、维护公司财务管理程序和政策;

2、向公司管理层提供各项财务报告和必要财务分析，为公司经营决策、绩效评价提供依据;

3、配合公司相关税务申报工作;

4、收入营账结算，合同归档管理，公司业务提成管理办法的制定;

5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

财务主管工作的具体职责 篇23

1、负责财务管理、会计核算、预算管理、成本管理、财务分析等相关的财务类业务;

2、编制公司的总帐、明细帐、现金、银行日记帐;

3、制作、管理会计凭证，进行帐务处理，日常费用报销;

4、成本核算，固定资产的管理、核对与盘点;

5、准备并提交单据及报表，完成报税，缴纳税费;

6、协助主管进行预算控制、财务分析和资金管理;

7、协助建立和完善会计核算制度和财务管理体系。

财务主管工作的具体职责 篇24

一、严格监督和执行公司的财务制度、票据流程和会计核算流程规范。

二、负责分公司整体的会计核算流程、保证原始凭证、账簿的合法、真实和完整;负责财务报表的编制和上报。

三、负责监督分公司出纳盘点库存现金和编制银行余额调节表。

四、月初审核出纳提交的收入收据核对表，要求数据的真实和完整。

五、负责分公司指导会计专员进行会计档案的整理工作。

六、按税法规定及时计算和申报各项税款。

七、协助财务经理完成各项工作，提供总部要求的各项数据。

财务主管工作的具体职责 篇25

一、市场财务主管

工作职责：

1、严格按照销售政策核对销售信息及应收账款的回款情况，对销售单据进行审核;

2、每日收款及时查询并上账;

3、业务人员报销单据审核;

4、业务人员签呈表审批及备案;

5、月末销售折扣计提;

6、月末有关销售报表的编制;

7、与业务人员核对销售台账，与客户对账;

8、销售各类合同的保管及归档。

工作要求：

1、对Excel操作能熟练操作，出具各种数据表格;

2、学习及适应能力强;

3、能够出差，有吃苦精神;

4、财务专业，有一定工作经验

二、工厂财务主管

工作职责：

1、负责本单位全面财务工作;

2、严格遵守集团财务管理制度，审核各类支出和费用报销凭证;

3、每月编报业务报表，定期出具月、季、年度财务分析报告;

4、建立和维持良好的`内外部财务环境。

工作要求：

1、对Excel操作能熟练操作，出具各种数据表格;

2、学习及适应能力强;

3、有良好的沟通和协调能力，有吃苦精神;

4、财务专业，有一定工作经验。

财务主管工作的具体职责 篇26

1、完成成本核算工作，保证成本核算准确率;

2、指导供应链各部门按照流程作业，保证成本数据的准确性;

3、和各公司之间往来交易核对、处理;

4、存货、成本数据的分析;

5、完成领导交办的其他事务。

财务主管工作的具体职责 篇27

1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制、投资研究分析和国家高新、小巨人等;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

5、建立健全及完善公司财务管理制度，规范流程;

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

8、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估。

财务主管工作的具体职责 篇28

职责：

1、全面负责公司财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

7、管理与银行及其他机构的关系;

8、完成上级交给的其他日常事务性工作。

任职条件：

(1)3年以上财务从业经验，拥有初级及以上会计职称，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

(2)具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题

(3)精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;

(4)熟练使用财务软件。

(5)诚信廉洁，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

财务主管工作的具体职责 篇29

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。

6.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。

7.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

8.完成领导交办的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇30

1、负责集团本部财务成果核算工作，准确及时地反映并归集费用的开支，并负责集团本部会计报表的编制和核对工作;

2、负责总分类账的管理工作，定期进行总分类账与明细分类账的核对工作，保证账证相符，账账相符，账表相符，发现问题及时处理;

3、根据年度经营目标，参与编制成本、费用计划(预算)，做好指标分析工作，提出降低成本的建议和意见，并对计划执行情况的进行检查;

4、负责集团及分公司会计报表的编制工作，若发现问题及时处理;

5、负责各项税费的正确计提，参与固定资产、流动资产的清查盘点工作，内、外部往来核对工作，依据有关成本费用开支范围和标准，以及有关计划、预算、规定等，严格控制各项费用的开支;

6、及时提供有关财务会计信息资料和本岗位的经济活动分析资料，协助财务经理做好当年会计资料的保管、移交和归档工作，保证会计资料的安全和完整;

7、按时完成负责公司的每月各税种纳税申报，税款提报缴纳，申报表以及缴款凭证的打印归档，保证税务资料的安全和完整;

8、负责会计凭证的整理、装订，保证记账凭证、原始凭证有序、完整、安全，确保每月凭证按月装订归档完成;

9、按时完成领导安排的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇31

1. 负责公司预算编制、决算审核

2. 税务筹划与所得税清算审核

3. 报表审核与科目分析，往来账清理监督

4. 费用审核、跟踪，按照本部要求设置会计科目

5. 负责财务分析报告

6. 配合内外部审计，凭证审核、装订

7. 配合总部和领导开展保理和ABS业务，及时上报久其相关数据

8. 给予分公司和子公司财务工作指导，并审核支付款项

9. 指导新人熟练使用财务系统

10. 月底协助报表会计结账，年中、年底PBC久其报表上报

11. 配合其他部门完成工作

12. 完成公司领导交办的其他事项

财务主管工作的具体职责 篇32

职责：

1、全面负责商业及物业项目财务核算工作，审核各项收入及费用;

2、严格执行集团财务管理制度和相关工作流程，保证项目财务工作的正常运行;

3、组织公司月度指标分析，审核各类费用开支，跟进各项收入的收取情况，及时进行财务预警，确保年度指标及整体预算的执行情况在可控范围内;

4、组织协调各部门、各公司的关联工作;

5、组织编制年度财务预算、年度资金计划、年度租金资金计划等;

6、组织实施并配合内外部审计工作;

7、协调并维护公司与银行、工商、税务等部门的良好关系。

任职资格:

1、大学统招本科及以上学历，会计或财务管理相关专业;

2、5年以上财务管理相关工作经验，有3年以上购物中心/商业地产主管或经理任职经历;

3、敬业，责任心强，严谨踏实，工作仔细认真;

4、丰富的财务管理知识，熟悉国家财务、税收的法律、政策和规定;

5、具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，熟练应用办公及财务软件，能够承担较大的工作压力;

6、上班地点在金山，家住附近优先考虑。

财务主管工作的具体职责 篇33

1. 在财务经理的领导下，建立、完善会计核算体系，拟定会计核算制度。

2. 指导会计人员做好各项财务数据的收集整理、各类台账登记。

3. 审核各部门上报的日常费用报销单及付款审批单。

4. 审核会计账务核算工作，每月按时、按质、按量呈报财务会计报表。

5. 审核会计人员的纳税申报工作，统筹年度审计工作，参与税务工作的整体筹划与管理。

6. 完成上级领导交办的其他工作。

财务主管工作的具体职责 篇34

1、负责往来款项的管理督导工作，及时同往来单位、往来个人核对账目，催收应收款;主持财务报表及财务预决算的编制工作

2、根据总账数据，审核系统内的账实、账务、账表相符情况，保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全符合，现金总账和明细账完全符合;

3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

4、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

5、向财务经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析，提出有益的建议;

6、完成上级交办的其他日常事务性工作。