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《出纳岗位职责及工作流程(16篇)》

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出纳岗位职责工作流程(精选16篇)

出纳岗位职责及工作流程 篇1

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主

出纳岗位职责及工作流程 篇2

1、日常出纳、银行收支处理,现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证,根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇3

1. 依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2. 准确及时完成公司内外部转账;

3. 及时对账,查询未达原因,确认收入认领;

4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的报销单据,及时纠正和反馈;

5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6. 按时完成临时安排的重点任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇4

管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;

负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

完成财务部门交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇5

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、 协助处理部分采购工作;

9、 完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇7

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

6、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程 篇8

1、负责面试邀约与来访人员接待;

2、人力基础工作的处理与执行,含入离职、异动、考勤、保险事宜。

3、其他部门内务工作。

4.出纳岗位事项

出纳岗位职责及工作流程 篇9

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇11

1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

2.负责日常账务处理,月底结账;

3.负责编制各类报表,包括管理报表、税务报表、会计报表;

4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

5.负责涉及财务工作的对外联络,包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

6.承担出纳工作;

7.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇12

1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇13

1.准确办理现金和银行结算业务;

2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;

6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位职责及工作流程 篇14

1、月度结算发票开具及发票管理;

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

3、银行贷款资料整理及贷款办理;

4、分子公司银行账户管理;

5、银行、税务等外部对接事宜办理;

6、凭证整理装订;

7、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇15

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对,确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责及工作流程 篇16

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出,负责单据、发票核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作,和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性,每日编制资金流向表;

4)财务相关合同,发票,单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;