《企业财务室职责概述【汇总20篇】》

企业财务室职责概述（通用20篇）

企业财务室职责概述 篇1

1.协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的拟定。

2.建立和完善财务管理部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的内部控制。

3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。

4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。

5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。

6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

8.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供分析和决策依据。

9.审核财务报表，提交财务管理工作报告。

企业财务室职责概述 篇2

1、 审核原始单据，编制会计凭证，负责财务档案的装订及管理;

2、 协助财务负责人制定公司内部会计制度和工作流程。

3、 负责各项税种申报，发票开具。

4、 负责办理公司与当地各部门相关事项，并进行良好的联系沟通。

5、 完成领导交办的其他工作。

企业财务室职责概述 篇3

1、审核编制各类凭证，及时准确登帐，编制财务报表及企业内部报表并及时报送;

2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性;

3、合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

4、统计会计数据，为财务分析与运营分析提供支持;

5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。

6、办理税务申报及相关税务工作;

7、其他会计工作及上级交办的其他工作。

企业财务室职责概述 篇4

1、协助上级开展各项财务管理工作：包括风险管理、制度建设、预算管理、成本控制、税收管理、资金管理、人员管理、对外协调等工作;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，建立财务部门相关工作体系，重点关注营销政策、应收账款管理、库存管理、回款分析等;

3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据;

4、 负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;

5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;

6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;

7、 协助项目人员做好财务数据及资料整理工作;

8、协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的相关工作;

9、 财务部的日常管理工作。

企业财务室职责概述 篇5

1、 协助上级领导制定集团公司内审规章制度、流程、业务操作规范及内审工作模板，并组织指导实施;

2、 按照公司内审计划和相关要求，配合开展日常内控审计、专项审计工作，收集、整理审计证据，编写审计工作底稿，并出具内审报告;

3、 参与对公司各项制度及业务流程的梳理，更新编写公司内控手册;

4、 能基于数据分析和流程审核的结果，发现控制弱点、漏洞、对公司内控及运营流程中存在风险进行识别评估，并提出有效的建议;

5、 对外部审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实;

6、 负责内部审计部门的文档整理工作，包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;

7、 部门领导交办的其他工作。

企业财务室职责概述 篇6

1. 负责全国应收账款处理

2. 处理与应收账款相关的会计凭证记账

3. 核对和清理应收账款、其他应收款、预收账款等科目

4. 编制每月财务报表

5.负责销售合同登记、归档、管理

6. 配合年度审计，提供所需资料

企业财务室职责概述 篇7

1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程;

2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;

3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;

5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

企业财务室职责概述 篇8

1. 全盘负责公司的内外账务;

2. 负责制定并完善公司的财务管理制度;

3. 负责结算流程梳理，以及坏账呆账的清理;

4. 管理应付团队的平日结算及对账工作;

5.主持编制、执行和审核公司的财务预算报告，月/季/年度财务报告等各种财务报表并进行必要的财务分析，参与公司重要事项的分析、决策，为企业经营、业务发展、提供财务方面的分析和决策依据;

6. 监控公司各项经济活动，审核各类费用开支，监督公司整体预算的执行情况;

7. 完成上级交办的其他工作。

企业财务室职责概述 篇9

1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

3.负责公司公账打款的制单工作

4.按时去银行存取银行票据等相关工作

5.辅助会计对财务票据进行整理编号

6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

企业财务室职责概述 篇10

1.中国国内财务整体业务的管理。

2.中国国内财务及税务信息的对接，并向集团财务及时沟通及完成财务、税务规化。

3.完成月度，季度，半年度，年度财务报告。

4.完成月度，季度，半年度，年度税务业务。

5.主导完成与集团公司的财务连结结算。

6.下属的管理及培养。

企业财务室职责概述 篇11

1、财务人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格;

企业财务室职责概述 篇12

1、制定课程培训方案;编制、调整、执行培训计划;

2、开发培训课程，编制培训课件和编写培训资料;

3、讲授培训课程，解答疑难问题等;

4、反馈、评估培训效果;

5、跟进培训工作效果，对培训工作进行改进。

企业财务室职责概述 篇13

1、根据集团整体发展战略，协助董事长、总裁制定集团财务战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

2、负责集团财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、财物、成本控制，定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议;

3、制定整个集团层面的财务流程及业务体系，并在日常工作中保证制度的有序及流程规范运行;

4、负责集团财务管理及内部控制，根据集团业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

5、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

6、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益

7、协助董事长、总裁对重大投资项目和经营活动进行财务风险的评估、指导、跟踪和控制

企业财务室职责概述 篇14

1、根据公司的制度和要求，负责分公司物料、产成品出入库相应单据审核、记账及凭证录入等工作;

2、负责项目验收报告的收存、保管及营业收入的确认工作;

3、负责每月费用分摊、成本核算及结转工作;

4、每月负责货仓、生产、销售、存货核算、应收等子系统的核对工作;

5、负责每季度存货(含原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资等)盘点，并出具相应的盘点报告;

6、负责坏帐准备、存货跌价准备的计提与核算工作。负责存货及应收账款的管理和分析;

7、负责相关记帐凭证、单据及其他资料的装订及保管工作;

8、负责每月的成本分析，找出异常或重大成本问题并提出合理论化建议;

9、负责分析公司销售产品的结构与毛利率分析，并向上级提供分析报表;

10、负责公司存货的管理与分析、每月向上级提供存货的进、销、存分析报告;

11、协调相关部门做好成本控制工作。

企业财务室职责概述 篇15

负责根据国家法律、法规，信息披露要求，公司财务制度等编制、报送合并会计报表与附注;负责配合部门领导组织执行与财务会计相关的政策、规定等;负责拟定、提交公司会计政策、会计估计方法变更报告;负责组织实施报表审计事项相关的工作;负责对子公司的财务管理工作。

企业财务室职责概述 篇16

1、承担公司成本核算工作;

2、核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，督导成本控制及清点存货;

3、计算实际成本及定额成本并得出差异，对其进行分析;

4、编制成本核算相关报告;

企业财务室职责概述 篇17

1、每日收银及每日发收银一维报表及财务报表

2、内部消费流水账记录，整理票据

3、每月或每半月把票据交代税会计报税

4. 完成上级安排的其他工作。

企业财务室职责概述 篇18

1.负责现金、银行存款、贵重物品的管理;

2.负责审核各项支出的单据及内容、凭证编号、登记资金日报;

3.负责统计、编制运费结算报表并及时核对;

4.负责统计所属项目收入报表并及时核对;

5.负责公司各项财产的登记、管理、监督;

6.负责办理上级临时交待的工作。

企业财务室职责概述 篇19

1、全盘操作公司财务工作，建立规范的财务管理模式，建立健全相关的财务管制度和工作目标，并贯彻执行。

2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。

3、 加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。

4、参与公司经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。

5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送 财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。

6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。

7、提供必要的财务知识方面的支持。

企业财务室职责概述 篇20

1、负责上下游客户的对帐及结算工作;

2、做好往来账款管理工作，往来账的分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

3、妥善保管好结算原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

4、审核付款信息凭证，并跟进付款流程;

5、工作日清日结，每天登记业务数据报表，发送给上级;

6、完成领导交办的其他事项。