《月份财务分析表》

月份财务分析表资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金   应 付 帐 款   银 行 存 款   应 付 票 据   应 收 财 款   暂 收 款   应 收 票 据   其 他   制 品库 存   小 计   在制品价值   借 款   原 料库 存   股 本   物 料库 存   本 期 盈 余      累积盈 余   其 他   合计   小 计   存 货 类 别原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 资 产   上期 结存    折旧 准 金   本 期 进 库    存出保证金   一 折让    暂 存 款   本 期 结存    其 他   本 期 出 库    小 计   生 产 耗 用    合计   其 他 耗 用    资 产 负 债 简 表本 月 份 损 益 表印刷包装材料  现金存款 应付款项 项 目会 计 费成 本 帐制模制版  应收款项 借 款 销 货  福利劳保  存货价值 本期盈余 佣 金  维护修理  固定资产 净 值 原料成本  消 耗 费  其他资产 合 计 物料成本  其 他  资 产 负 债 净 增 加直接工资  合 计  现金存款 应付款项 制造费用  销 管 费 用 明 细应收款项 借 款 （一）在制增加  薪 资  存货价值 本期盈余 制品成本  海上运费  固定资产   （一）制品增加  运 费  其他资产   销货成本  邮 电 费  合 计 合 计 毛 利  交 际 费  本 月 份 现 金 收 支 状 况销管费用  报 关 费  货款收入 原料款 +其他收入  旅费交通  出售资产 物料款 -其他支出  文具印刷  借 款 工资支出 净 利  广告税捐  代收款 各项费用 制 造 费 用明 细利 息  其他收入 购置资产 薪 资  预提奖金   偿还借款折旧     合计合计水电动力  其 他  现金减少现金增加托外加工  合计